取引の記録 保有資産評価

保有資産評価(2020年01月31日): 1216万円

投稿日:2020年2月2日 更新日:

銘柄 割合 金額
江崎グリコ 3.8% 469,000円
コカ・コーラ 11.9% 1,446,000円
マクドナルド 4.3% 518,000円
キユーピー 9.4% 1,143,000円
日清食品 0.0% 0円
鳥貴族 33.9% 4,131,000円
リクルート 0.0% 0円
丸井グループ 2.1% 254,000円
オリックス 1.5% 186,000円
朝日放送 0.6% 75,000円
現金(\) 4.1% 495,000円
*S&P500ETF 2.9% 350,000円
*現金($) 25.6% 3,120,000円
合計 100.0% 12,187,000円
信用建玉評価損益 -25,000円
総合計 12,162,000円

*米ドル資産の金額は、現在の為替で円換算しています。

資産状況

2020年1月末の資産は1216万円でした!

2019年12月末が1200万円だったので、前月比+16万円でした。

増減の要因です。

 icon-arrow-up 増えた要因
  • 1ヶ月の売買益が+7千円あった
  • 塩漬け株の鳥貴族の含み損が減った
 icon-arrow-down 減った要因
  • 保有株の多くで、含み損が増えた

この1ヶ月、ほとんどの保有銘柄で株価下落しましたが、400万円分保有している鳥貴族が上昇してくれたので、トータルの資金は増えました。

売買益はほとんどなく、苦しい1ヶ月でした。

日経平均株価の1ヶ月の動きをみると、1月初旬から中旬にかけて1,000円上がり、中旬から下旬にかけて1,000円下がる、という展開でした。月前半にもっと積極的に買いにいけばよかったと反省しています。

1月の証券口座への入金額は0円でした。

資産評価

  • 鳥貴族1600株(含み損-9%)が、ようやく株価が戻りつつあります。塩漬け株になって早や2年になりました。そろそろ含み損益プラスマイナスゼロまで持っていって、売却したいです。全資産の3分の1を鳥貴族株で占めているという、非常にアブナイ状況なので、これ以上のナンピン買いはやらずに、ジッと株価を見守ります。鳥貴族の本業自体はうまくいっていると思うので、株価が戻ったあとも持ち続けたい銘柄です。
  • コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス500株(含み損-1%)がもうすぐ売れそうです。売却したら140万円の現金が手に入るので、かなり助かります。
  • キユーピー500株(含み損-8%)がどんどん下落しています。1月9日発表の期末決算の内容が良くなかったため、証券会社の投資判断が軒並み弱気になって、株価も影響を受けています。この500株は長期保有しても良いと思っているので、のんびり株価の戻りを待ちます。
  • 現金比率は日本円と米ドル合わせて約30%です。日本円が4.1%と少なすぎるので、とにかく円現金を増やしたいです。株を買いたいときに現金が手元にない場合は、おこづかいから証券口座に資金投入することも考えています。
  • 米ドル資産は株と現金を合わせると全資産のうちの28%です。30%程度を米ドル資産でもつ方針なので、ちょうどよい割合です。
  • 日経225連動型ETFの信用取引で含み損を抱えています。買方金利を毎日引かれつづけているので、早めに処分したいです。


関連記事

ポートフォリオ(2021年2月13日)

マーケット概況 株価/指標 (先週) 今週 増減 日経平均 28,779円 29,520円 +741 NYダウ $31,148 $31,458 +310 米ドル/円 105.3円 104.9円 0.4 …

約定記録(2020年10月26-30日):買付

今週の約定 損益額合計:0円 年月日 約定 損益額 2020/10/26(月) – – 2020/10/27(火) – – 2020/10/28(水) …

西日本旅客鉄道の株主優待品が届きました!(2018年5月)

西日本旅客鉄道(9021)の株主優待品が届きましたー! 3月末に優待権利をゲットした後、4月初旬にすぐ株を売ってしまっていたので、優待権利があることをすっかり忘れていました。 郵便受けに届いている封筒 …

約定記録(2019年8月7日):買付

買付 買:丸井グループ〔8252〕(100株) 買値 : 2292円 買:SPDR S&P500ETF〔1557〕(2口) 買値 : 30350円 取引理由 買:丸井グループ〔8252〕(10 …

約定記録(2019年8月8日):買付

買付 買:丸井グループ〔8252〕(100株) 買値 : 2002円 取引理由 買:丸井グループ〔8252〕(100株) 丸井グループ(8252)が暴落しました! なぜか今日だけで-13%も下落してし …

2021/04/04:「運営者の投資成績」更新
2021/02/27:「運営者の投資成績」更新
2021/02/21:サイドバーに月別アーカイブ追加
Scroll Up