取引の記録 保有資産評価

保有資産評価(2019年06月30日): 1108万円

投稿日:2019年6月30日 更新日:

資産状況

2019年6月末の資産は1108万円でした!

2019年5月末が1049万円だったので、前月比+59万円でした。

増減の要因です。

 icon-arrow-up 増えた要因
  • 証券口座に新しく+10万円入金した
  • 1ヶ月の売買益が+5万円あった
  • 保有株と信用建玉の含み損が減った
 icon-arrow-down 減った要因
  • この1ヶ月でドル/円が2円ほど円高になり(1ドル109円→107円)、米ドル資産の日本円換算額が目減りした

5月の大きな下落をこなして、なんとか資産回復しましたが、なかなか売買益が増えないので、もどかしい思いです。

今年に入ってから、証券口座に新しく100万円の資金を入金しています。それを差し引いたとしたら、現在の資産は1000万円となり、年初からほとんど増えていない計算になります。なかなかうまくいきません。

食品・小売関連の保有銘柄は、どれも業績が低迷していて、株価もズルズル下落しています。自分の見通しの甘さを反省しないといけません。

保有銘柄の含み損金額を合計すると、-131万円です! けっこうキツイなー!

資産評価

  • 鳥貴族800株が、含み損-32%です。3月11日の1478円を底値にして、少しずつ株価回復して6月末現在は2237円です。僕が保有している800株の取得単価は3323円なので、まだまだです。90万円近くの含み損を抱えていますが、まだまだガマンします。もし取得単価まで株価回復できたらどうするか?については迷っています。100株だけ残して長期保有するか、全部手放すか・・・。
  • コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス(含み損-15%)と江崎グリコ(含み損-11%)の含み損が増えています。江崎グリコは株価下落したときにお得感があって買いましたが、そこからさらに下がり続けています。とにかく株価が底打ちするのをジッと待つしかありません。
  • 円の現金比率は17%です。ちょうど良い割合だと思います。相場が大きく下落したら現金を使ってナンピン買い、相場が大きく上昇したら保有株を売って現金を増やすという、いつも通りの戦法でいきます。
  • 米ドル建て資産の比率は、全資産の20%で、マイルールどおりの割合です。米中貿易戦争をきっかけとした世界的な景気減速の懸念から107円まで円高が進みましたが、その後は円安に傾いています。僕にとって為替は予想不可能な代物なので、とにかく外貨資産割合20%のルールを守り、どちらに転んでも大きな痛手がないようにします。
  • 日経225連動型ETFの信用取引は、5月に200口買って以来、なかなか含み益が出ずに持ちっぱなしになっています。短期取引のつもりだったのですが、すでに買方金利費用が18,000円に膨らんでいます。2万円以上の含み益が出る利益確定売りをしないと、元がとれないです。現在の含み損は-5万円で、苦しい状況が続いています。

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