取引の記録 保有資産評価

保有資産評価(2019年05月31日): 1049万円

投稿日:2019年6月1日 更新日:

資産状況

2019年5月末の資産は1049万円でした!

2019年4月末が1080万円だったので、前月比-31万円でした。

増減の要因です。

 icon-arrow-up 増えた要因
  • 証券口座に新しく+10万円入金した
  • 1ヶ月の売買益が+2万円あった
 icon-arrow-down 減った要因
  • 全体的に保有株の株価が下がった
  • 日本取引所を誤発注してしまい、-4千円損した
  • この1ヶ月でドル/円が2円ほど円高になり(1ドル111円→109円)、米ドル資産の日本円換算額が目減りした
  • 信用取引の建玉評価損が-17万円にふくらんだ

口座に新しく10万円入金したのに-31万円なので、実質-41万円が1ヶ月で減りました。

5月初旬は買付余力がたくさんあったので、調子に乗っていろんな株を買いあさっていたら、そのあと米中貿易戦争の長期化懸念から相場が大幅下落となってしまいました。

もうすこしだけ買うのを待っていたら、絶好の買い場だったのかもしれません。

でも、たとえ自分の予想が当たらなくても、やり方次第で利益を残せるのが株式投資です。

自分のいまの状況をしっかり理解して、次の大きな値動きにそなえます。

資産評価

  • 鳥貴族800株が、含み損-43%です。2017年12月25日の3965円をピークとして、そこから長期下落トレンドがずっと続いていましたが、2019年3月11日につけた1478円を底値として、ようやく株価回復が見えてきたのかな?と思います。3965円から1478円に減ったということは、株価がピーク時の40%まで減っていることになります。これが株式投資のコワイところです。保有している鳥貴族800株の含み損額は-114万円です。企業として今後の成長が期待できないなら損切りすることも考えるべきですが、僕はこのまま鳥貴族株を持ちつづけることにします。おいしい焼鳥を安く提供してくれる鳥貴族は、これからも世の中に必要とされる企業であると思うからです。ただし、今回のような下落が来ると困るので、保有株は800株から100株に落とします。
  • コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス(含み損-23%)を200株保有しています。この1ヶ月でさらに10%近く含み損がふくらんでしまいました。株価回復するまでガマンして持ちつづけます。どこかでセリングクライマックス(最後の売り場)が来たら、200株ナンピン買いします。
  • オリックス(含み損-10%)も徐々に株価が下がってきています。5月7日発表の通期決算の内容がよくなかったので(利益が前期比31.3%減)、株価も低迷しています。配当が4%台で高配当なので、のんびり持ちつづけることにします。
  • 全体資産からみた円の現金比率は27%です。6月も相場下落が続くようなら、買付余力を徐々に使いながら、保有株のナンピン買いをしていきます。
  • 米ドル建て資産の比率は、全資産の18%です。米ドル資産は全資産の20%持っておく方針なので、ほぼ理想通りです。為替が円高に動いているので、さらに円高になったら日本円を米ドルに換えて、もっと米ドルを増やします。
  • 日経225連動型ETFの信用取引は、100口単位で取引していますが、200口保有して含み損は-3.99%、金額にして-178,000円の含み損を抱えています。建代金の合計は445万円です。資産が1千万円の僕にとってはかなり大きな取引です。リスクも大きいですが、なるべくリスクを最小限におさえつつ、プラスで返売できるようガンバリます。ちなみに日々引かれ続けている買方金利は5月末現在で-6,800円になりました。大きな取引なので、このくらいの手数料は仕方ないのかな。

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