取引の記録 保有資産評価

保有資産評価(2018年08月31日): 970万円

投稿日:2018年9月1日 更新日:

資産状況

2018年8月末の資産は970万円でした!

2018年7月末が982万円だったので、前月比-12万円の減でした。

  • 4月:1,007万円
  • 5月:1,005万円
  • 6月:991万円
  • 7月:982万円
  • 8月:970万円

これはもしかして、毎月資産が減りつづけているじゃありませんか!

エコノミスト風にいうと「月次単位でみた場合、資産はゆるやかな下降を続けている。」といった状況です。

マズいなあ。こんなはずじゃなかったんですけどね・・・。

次の要因で減りました。

  • 1ヶ月の取引の売買益が、2万円程度だった
  • 保有銘柄が全体的に下がった

とにかく保有株の低迷具合が際立っています。

この5か月間、日経平均は微増、TOPIXは上げ下げを繰り返してトントン、といった動きなのに、僕の保有株は全体的にズルズル下がり続けているのです。

こうなると、自分の銘柄選別力を疑いたくなります。もっと財務的なところをしっかり分析していれば、ちがう投資判断をしていたかもしれません。

たとえば、鳥貴族が2017年10月に値上げを発表したとき、僕は「利益が増えるはずだ。」と好感して保有株を増やす方向で取引していましたが、じつは値上げがきっかけとなって客数が減りつづけていました。それが既存店の売上低迷につながりました。鳥貴族のサイトで丁寧に月次売上報告をチェックしていたら、この結果を予想できたのかもしれません。もし予想できていたら、300株を一気に信用買いするようなことはしなかったと思います。反省ですね。

資産評価

  • 「鳥貴族」が含み損-30%と低迷しています。
  • 「コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス」が含み損-14%と低迷しています。
  • 「JPX日経インデックス400ETF」と「江崎グリコ」が含み損-5%程度となり、そろそろ株価回復しそうな予感です。この2銘柄だけで500万円を占めます。早く利益確定して、買付余力を増やしたいところです。
  • 全体資産からみた円の現金比率は12%です。もうちょっと増やしたいです。
  • 米ドルの現金比率は0%、つまり現金保有無しです。先日、日本株の低迷を補うために全てのドルを円に換えて買付余力の足しにしたからです。理想をいうと、ドルは全資産の2割程度は保有しておきたいので、日本株が戻り次第、ドルを買い直す予定です。

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