取引の記録 保有資産評価

保有資産評価(2018年06月30日): 991万円

投稿日:2018年7月1日 更新日:

資産状況

2018年6月末の資産は991万円でした!

2018年5月末が1,005万円だったので、前月比-14万円の減でした。

次の要因で減りました。

  • 保有株の株価すべてが前月より下落した
  • 信用取引での売買益が3万円弱にとどまり、取引による利益を伸ばせなかった

思うように資産が伸びない日々が続いています。保有している銘柄の決算発表がことごとく悪く、決算発表のたびに一段安になっている状況です。業績を見通す自分の目が甘かったと反省しています。

ここから株価反転するには、それなりのビッグニュースが出ないと厳しいので、今後も塩漬け株として保有していくしかないと思っています。塩漬けを蓄えた籠城作戦といったところでしょうか。

もうひとつ反省すべきは、下落基調の株を信用取引で安易に買ってしまったことです。長期的に下落しているセブン銀行、江崎グリコ、鳥貴族を信用買いしたものの、いつまで経っても株価反転せず困っています。こうやって保有している間は、徐々に買方金利が引かれていくわけで、それがさらにアセリを生んでしまいます。

もっとも保有期間の長い信用買銘柄は鳥貴族で、2018年4月23日に買い付けました。制度信用取引なので6か月が経つと反対決済をしなければなりません。つまり10月23日までには何らかの取引をしないといけないということです。あと約4か月で株価は上昇するのかどうか、不安はあります。7月末が権利付最終売買日なので、そこへ向けて上昇基調となってくれることを願うばかりです。

現物株が低迷しているなかで、なんとか利益をのばしたいと思い、信用取引の取引額を徐々に上げていきましたが、そのぶんリスクが伴うことを身に沁みて感じました。致命的な損になっていない今のうちに撤退したいと思います。撤退の仕方としては、損切はしない主義なのでやりません。含み損益ゼロ付近で返売するか、または現引き(手持ちの現金で信用株を買い取り、そのまま現物株として保有すること)のどちらかで対応します。

資産評価

  • 「鳥貴族」が含み損-27%と低迷しています。
  • 「江崎グリコ」も含み損-11%と低迷しています。
  • 「JPX日経インデックス400ETF」の株価が戻らず、売るに売れません。
  • 「江崎グリコ」と「JPX日経インデックス400ETF」は全資産に占める割合が20%を越えており、これ以上ナンピン買いをするとリスクが高いので、このまま見守るしかありません。
  • 全体資産からみた現金比率は、円が12%、ドルが15%となり合計27%です。次に相場全体が暴落することがあったら、この現金をつぎ込んで全力買いします。

7月の相場展望:7月2日の日銀短観に注目

7月2日(月)の朝に、日銀短観(企業短期経済観測調査)が発表されます。企業の景況感を示す業況判断指数(DI)は、株価先行指標として信頼できる数値です。

指数が前回の発表を上回っていれば、株価上昇の起爆剤になるでしょう。好況か悪化か、どっちに出るのか注目です。

各専門機関の予測がどうなっているか、調べてみました。

  • 三菱UFJリサーチ&コンサルティング:1ポイント悪化
  • 富士通総研:1ポイント悪化
  • みずほ総合研究所:2ポイント悪化
  • 大和総研:2ポイント悪化
  • ニッセイ基礎研究所:2ポイント悪化
  • 三菱総合研究所:変化なし

前回より「改善」と予測する専門機関は、一つもありませんでした。

慢性的な人手不足や、米中貿易摩擦のあおりを受けて、先行きは悪化の予測です。

逆に考えると、予測が「悪化」なのに実際の発表が「改善」となっていれば、サプライズとなり一気に株価上昇する可能性もあります。

7月2日月曜日の朝が楽しみです。



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