取引の記録 保有資産評価

保有資産評価(2016年12月29日): 846万円

投稿日:2016年12月29日 更新日:

資産状況

今年2016年のすべての取引を終えての資産状況です。

何度か暴落相場に見舞われた年でしたが、それなりに資産を増やせたんじゃないかと思います。取引手数料や税金を差し引くと、だいたい80万円くらいの儲けとなりました。

それでも、月ベースで計算すると7万円程度の儲けにとどまっているので、まだまだおこづかい稼ぎの域を出られていません。

ここぞというときに現金をつぎこみ、信用取引も総動員して集中投資し、一気に攻めたいと思っているのですが、リスクを考えると、いつも臆病でチキンな投資になってしまいます。反省しなければなりません。

来年は、「攻め時がどこか?」を意識して投資をしていきたいです。

資産の配分としては、個別銘柄はどれも全体資産の20%以下になっているし、バランスよいので、このまま相場がどちらかに動くまでは、自分からは動かずジッとしています。

分析・考察

具体的に保有資産を分析・考察しておきます。

  • 円現金146万円とドル現金の円換算約100万円相当をあわせると246万円で、全資産の29%が現金ということになります。まずまず理想的な割合だと思います。株につぎ込むでもなく、かといって臆病に現金ばかり持っているわけでもなく、このくらいがちょうどいいと思います。
  • ドル現金の円換算約100万円相当と、ドル株のCoca-Cola株円換算約145万円相当を合わせると245万円相当で、全資産の29%がドル資産ということになります。円ばかり持っているのもリスクですし、米ドルばかり持つのもリスクです。通貨についてもある程度分散投資しておくに越したことはありません。米ドルと日本円以外の通貨も持っておいたほうがよいのでしょうが、知識が乏しいので手は出しません。よく知らない通貨に投資すると大やけどしますからね。
  • キユーピー、江崎グリコ、鳥貴族は、自分のなかで厳選に厳選をかさねた銘柄なので、自信をもっています。自信はありますが、世の中も企業も常に変化していくものなので、なにか業績悪化につながるサインはないか見逃さないようウォッチしていきます。


関連記事

約定記録(2019年9月11日):売却(信用返売)

売却 売:TOPIX連動型ETF〔1306〕(3000口)※信用返売 損益%: +0.1% 損益額: 3,000円 買値 : 1620円 売値 : 1621円 取引理由 売:TOPIX連動型ETF〔1 …

約定記録(2017年11月13日):買付

 icon-square 買付 カルビー(100株) 買値 : 3790円  icon-square 取引理由 カルビー 含み損益が-10%に下がるまで、ナンピン買いは控えておくつもりでした。 でも、 …

約定記録(2018年4月18日):買付(信用買)

買付 買:キユーピー〔2809〕(100株)※信用買 買値 : 2478円 取引理由 買:キユーピー〔2809〕(100株)※信用買 前回の信用返売の売値より下がっていたので、とりあえず100株買って …

約定記録(2019年11月6日):売却

売却 売:丸井グループ〔8252〕(100株) 損益%: +0.4% 損益額: 900円 買値 : 2477円 売値 : 2486円 売:江崎グリコ〔2206〕(200株) 損益%: +1.0% 損益 …

ポートフォリオ(2017年1月27日)

銘柄 株数 含み損益 江崎グリコ 200 -7.56% キユーピー 400 -1.52% 鳥貴族 500 -12.54% Coca-Cola 300 -7.46% 感想 今週もおつかれさまでした! い …

2020/05/31:「運営者の投資成績」更新
2020/05/26:「Twitter」始めました
2020/05/25:「SNSボタン」追加
Scroll Up