投資を考える 銘柄ウォッチ

スクリーニング機能で逆張り銘柄をさがす

投稿日:2016年11月30日 更新日:

証券会社に口座を開き、証券サイトにログインすると利用できる機能のひとつに銘柄スクリーニング機能があります。

いろいろ検索して試してみたら楽しいですよね。

僕がメイン口座として利用しているSBI証券のサイトなら、サイトにログイン後、「国内株式」→「スクリーニング」リンクをクリックすると、別画面で「スクリーニング テクニカル&財務条件検索機能」が表示されます。

設定項目は多彩です。

  • 条件設定(大型優良型、成長型、割安優良型、逆張り型、値上がり追求型)
  • 市場設定(東証1部、東証2部、マザーズ、JASDAQ、名証、福証、札証)
  • 業種設定(建設業、食料品、医薬品、輸送用機器、通信業、小売業など)
  • 投資金額設定(単元株の購入金額の範囲指定)
  • テクニカル分析(短期ゴールデンクロス、短期デッドクロス、年初来高値更新など)
  • クォンツスコア(成長性、企業規模、財務健全性など)
  • 各銘柄指標の範囲指定(PER、配当利回り、今期経常利益変化率、自己資本比率など)

たとえば逆張り投資が好きな人なら、

「そこそこ大きな会社で、業績が良いのに、株価が下がり続けている銘柄」

は、こんな条件で抽出できます。

  • PER:0以上30以下
  • PBR:0以上10以下
  • 配当利回り:0.1%以上
  • ROE:2%以上
  • 時価総額:1000億円以上
  • 今期経常利益変化率:0.1%以上
  • 過去3年平均売上高変化率:0.1%以上
  • 株価25日移動平均からの乖離率:-5%以下
  • 1日平均売買代金:1000万円以上

PER:株価収益率。業績面からみた株価の割安度を測る株価指標。
PBR:株価純資産倍率。企業の資産面から株価の状態を判断する指標。
ROE:自己資本利益率。自己資本利益率に対する当期純利益の比率。

ためしに今夜(2016年11月30日)、上の条件でスクリーニングをかけてみたら2件だけがヒットしました。

  1. スクウェア・エニックスHD(9684)
  2. ぐるなび(2440)

2つとも、ここ何週間かで急落していて、いかにも逆張りしたくなるチャートです。

でも、会社名や商品・サービスは良く知っているけど、経営状態は詳しく知らないし、株価急落の原因が何なのかよく分からないので、投資するのはひかえておきます。



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